四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 163,924 | -87,591 |
減価償却費 | 104,646 | 99,225 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18,205 | 730 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -60,861 | -34,666 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -108,767 | -3,608 |
減損損失 | - | 5,475 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -796 | - |
固定資産除却損 | 6,229 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 744 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 16,686 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 38,819 | - |
投資不動産賃借費用 | 28,074 | 23,398 |
受取利息及び受取配当金 | -434 | -437 |
支払利息 | 7,686 | 4,159 |
受取家賃 | -49,038 | -44,124 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,081 | -16,613 |
為替差損益(△は益) | -50,639 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 280,278 | 74,016 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 264,450 | -104,450 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -982,301 | -494,574 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 31,119 | 30,402 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -151,856 | -77,028 |
小計 | -507,007 | -608,999 |
利息及び配当金の受取額 | 434 | 437 |
利息の支払額 | -7,686 | -4,159 |
法人税等の支払額 | -14,316 | -13,650 |
法人税等の還付額 | 8,010 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -520,565 | -626,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -21,603 | -7,471 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,256 | -18,756 |
投資有価証券の取得による支出 | -554 | -571 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 30,040 |
投資不動産の賃貸による収入 | 21,075 | 19,859 |
事業譲渡による収入 | 177,535 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 13,930 | -22,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,125 | 413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 131,230 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -104,350 | -400,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -417 | -437 |
自己株式の取得による支出 | - | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,462 | -100,451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,301 | 16,309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -322,676 | -710,101 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,764,981 | 1,666,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,666,137 | 956,036 |