モリテックス（7714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 163,924 | -87,591 |
| 減価償却費 | 104,646 | 99,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,205 | 730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,861 | -34,666 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -108,767 | -3,608 |
| 減損損失 | － | 5,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -796 | － |
| 固定資産除却損 | 6,229 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 744 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16,686 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 38,819 | － |
| 投資不動産賃借費用 | 28,074 | 23,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -437 |
| 支払利息 | 7,686 | 4,159 |
| 受取家賃 | -49,038 | -44,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,081 | -16,613 |
| 為替差損益（△は益） | -50,639 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,278 | 74,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,450 | -104,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -982,301 | -494,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,119 | 30,402 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -151,856 | -77,028 |
| 小計 | -507,007 | -608,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 437 |
| 利息の支払額 | -7,686 | -4,159 |
| 法人税等の支払額 | -14,316 | -13,650 |
| 法人税等の還付額 | 8,010 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -520,565 | -626,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,603 | -7,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,256 | -18,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554 | -571 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30,040 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 21,075 | 19,859 |
| 事業譲渡による収入 | 177,535 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13,930 | -22,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,125 | 413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,230 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,350 | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -417 | -437 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,462 | -100,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,301 | 16,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,676 | -710,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,764,981 | 1,666,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,666,137 | 956,036 |
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