訂正四半期報告書-第41期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,749 | 163,924 |
| 減価償却費 | 130,958 | 104,646 |
| 負ののれん償却額 | -4,810 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,791 | -18,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,623 | -60,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 681 | -796 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -63,627 | -108,767 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 27,418 | － |
| 減損損失 | 7,356 | － |
| 固定資産除却損 | 6,607 | 6,229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 671 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,281 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,253 | 744 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 38,819 |
| 投資不動産賃借費用 | 27,551 | 28,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -434 |
| 支払利息 | 6,827 | 7,686 |
| 受取家賃 | -51,470 | -49,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -586 | -10,081 |
| 為替差損益（△は益） | -223 | -50,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,880 | 280,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,490 | 264,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,534 | -982,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,011 | 31,119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -260 | -151,856 |
| 小計 | -111,495 | -507,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 434 |
| 利息の支払額 | -6,827 | -7,686 |
| 法人税等の支払額 | -20,498 | -14,316 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,498 | -520,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -21,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,934 | -25,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,855 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534 | -554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,731 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 20,371 | 21,075 |
| 事業譲渡による収入 | 11,725 | 177,535 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,946 | 13,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,998 | 165,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 131,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,300 | -104,350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,524 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,824 | 26,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348 | 6,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,670 | -322,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,294,211 | 1,764,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,764,981 | 1,442,304 |