訂正四半期報告書-第40期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 162,749 |
減価償却費 | 130,958 |
減損損失 | 7,356 |
負ののれん償却額 | -4,810 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,791 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,623 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -63,627 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 27,418 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 681 |
固定資産除却損 | 6,607 |
固定資産売却損益(△は益) | 671 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,281 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,253 |
投資不動産賃借費用 | 27,551 |
受取利息及び受取配当金 | -322 |
支払利息 | 6,827 |
受取家賃 | -51,470 |
為替差損益(△は益) | -223 |
持分法による投資損益(△は益) | -586 |
売上債権の増減額(△は増加) | 207,880 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -193,490 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -370,534 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,011 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -260 |
小計 | -111,495 |
利息及び配当金の受取額 | 322 |
利息の支払額 | -6,827 |
法人税等の支払額 | -20,498 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の売却による収入 | 4,855 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,159 |
有形固定資産の取得による支出 | -93,934 |
投資有価証券の取得による支出 | -534 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,731 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 14,946 |
投資不動産の賃貸による収入 | 20,371 |
事業譲渡による収入 | 11,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -133,300 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -308,670 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,294,211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,541 |