モリテックス（7714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 162,749 |
| 減価償却費 | 130,958 |
| 減損損失 | 7,356 |
| 負ののれん償却額 | -4,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,623 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -63,627 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 27,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 681 |
| 固定資産除却損 | 6,607 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,253 |
| 投資不動産賃借費用 | 27,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 |
| 支払利息 | 6,827 |
| 受取家賃 | -51,470 |
| 為替差損益（△は益） | -223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,534 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -260 |
| 小計 | -111,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 |
| 利息の支払額 | -6,827 |
| 法人税等の支払額 | -20,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,731 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,946 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 20,371 |
| 事業譲渡による収入 | 11,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,294,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
