7714 モリテックス

7714
2016/04/22
時価
40億円
PER 予
23.01倍
2010年以降
赤字-318.39倍
(2010-2015年)
PBR
1.76倍
2010年以降
0.81-3.6倍
(2010-2015年)
配当 予
0%
ROE 予
7.66%
ROA 予
3.3%
資料
Link

有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成22年9月30日)

【提出】
2010年12月21日 15:40
【資料】
有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成22年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-2,527,997-265,209
減価償却費370,885147,431
負ののれん償却額-9,620-4,810
移転費用12,280
事業整理損失32,274
事業譲渡損益(△は益)-22,380
受取家賃-53,610-35,935
雑収入-11,017
退職給付引当金の増減額(△は減少)-230,15847,122
賞与引当金の増減額(△は減少)50,40917,041
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)-271,43058,004
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額43,438
投資不動産賃借費用12,69221,834
助成金収入-54,756-3,358
減損損失1,471,408285,228
のれん償却額14,547
貸倒引当金の増減額(△は減少)631-5,240
固定資産売却損益(△は益)-12,692
固定資産除却損20,20724,597
投資有価証券売却損益(△は益)-29,571
投資有価証券評価損益(△は益)2,218
関係会社株式売却損益(△は益)49,542
ゴルフ会員権評価損50
ゴルフ会員権売却損益(△は益)698
受取利息及び受取配当金-2,609-898
支払利息42,50215,740
為替差損益(△は益)5,5871,362
持分法による投資損益(△は益)-18,103-29,661
保険返戻金-48,065
売上債権の増減額(△は増加)-441,461-116,424
たな卸資産の増減額(△は増加)1,406,911-268,056
仕入債務の増減額(△は減少)270,376837,564
その他の流動資産の増減額(△は増加)-39,118-32,621
その他の流動負債の増減額(△は減少)96,504117,640
その他の固定負債の増減額(△は減少)-1,647
小計84,009856,265
利息及び配当金の受取額2,609898
関係会社からの配当金の受取額2,9172,417
利息の支払額-42,442-15,740
助成金の受取額54,7563,358
保険金の受取額48,065
法人税等の支払額-37,453-34,786
営業活動によるキャッシュ・フロー64,397860,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-65,908-100,461
有形固定資産の売却による収入486,016
無形固定資産の取得による支出-23,466-11,945
無形固定資産の売却による収入291
投資有価証券の取得による支出-20,428-513
事業譲渡による収入279,82337,070
事業譲受による支出-44,701
投資不動産の賃貸による収入46,86814,567
連結子会社株式の追加取得による支出-31,115
投資その他の資産に関する収入・支出(純額)268,5116,513
投資有価証券の売却による収入133,728
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-27,728
投資活動によるキャッシュ・フロー1,029,619-82,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-298,322-1,000,000
長期借入金の返済による支出-352,603-126,300
新株予約権の行使による株式の発行による収入1523
自己株式の取得による支出-16
配当金の支払額-445
リース債務の返済による支出-6,541-13,036
財務活動によるキャッシュ・フロー-657,897-1,139,330
現金及び現金同等物に係る換算差額-9,566-14,564
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)426,553-375,912
現金及び現金同等物の期首残高1,243,5711,670,124
現金及び現金同等物の期末残高1,670,1241,294,211