有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -2,527,997 | -265,209 |
減価償却費 | 370,885 | 147,431 |
負ののれん償却額 | -9,620 | -4,810 |
移転費用 | 12,280 | - |
事業整理損失 | 32,274 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -22,380 | - |
受取家賃 | -53,610 | -35,935 |
雑収入 | -11,017 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -230,158 | 47,122 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,409 | 17,041 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -271,430 | 58,004 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 43,438 |
投資不動産賃借費用 | 12,692 | 21,834 |
助成金収入 | -54,756 | -3,358 |
減損損失 | 1,471,408 | 285,228 |
のれん償却額 | 14,547 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 631 | -5,240 |
固定資産売却損益(△は益) | -12,692 | - |
固定資産除却損 | 20,207 | 24,597 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,571 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,218 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 49,542 |
ゴルフ会員権評価損 | 50 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 698 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,609 | -898 |
支払利息 | 42,502 | 15,740 |
為替差損益(△は益) | 5,587 | 1,362 |
持分法による投資損益(△は益) | -18,103 | -29,661 |
保険返戻金 | - | -48,065 |
売上債権の増減額(△は増加) | -441,461 | -116,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,406,911 | -268,056 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 270,376 | 837,564 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -39,118 | -32,621 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 96,504 | 117,640 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,647 | - |
小計 | 84,009 | 856,265 |
利息及び配当金の受取額 | 2,609 | 898 |
関係会社からの配当金の受取額 | 2,917 | 2,417 |
利息の支払額 | -42,442 | -15,740 |
助成金の受取額 | 54,756 | 3,358 |
保険金の受取額 | - | 48,065 |
法人税等の支払額 | -37,453 | -34,786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,397 | 860,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -65,908 | -100,461 |
有形固定資産の売却による収入 | 486,016 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -23,466 | -11,945 |
無形固定資産の売却による収入 | 291 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -20,428 | -513 |
事業譲渡による収入 | 279,823 | 37,070 |
事業譲受による支出 | -44,701 | - |
投資不動産の賃貸による収入 | 46,868 | 14,567 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -31,115 | - |
投資その他の資産に関する収入・支出(純額) | 268,511 | 6,513 |
投資有価証券の売却による収入 | 133,728 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -27,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,619 | -82,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -298,322 | -1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -352,603 | -126,300 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15 | 23 |
自己株式の取得による支出 | - | -16 |
配当金の支払額 | -445 | - |
リース債務の返済による支出 | -6,541 | -13,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,897 | -1,139,330 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,566 | -14,564 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426,553 | -375,912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,571 | 1,670,124 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,670,124 | 1,294,211 |