モリテックス（7714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,474 | 124,989 |
| 減価償却費 | 152,482 | 146,904 |
| 減損損失 | 17,526 | － |
| 減損損失戻入益 | － | -101,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,993 | 28,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,817 | 10,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,228 | 224 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -181,262 | － |
| 固定資産除却損 | 49,433 | 465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1,063 |
| 資産除去債務履行差額 | 19,053 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,939 | -209 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 9,567 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -18,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,893 | -58,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,110 | -588 |
| 支払利息 | 5,170 | 11,870 |
| 不動産賃貸費用 | 57,449 | 60,655 |
| 受取家賃 | -98,537 | -118,947 |
| 為替差損益（△は益） | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,689 | -11,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,112 | 36,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,139 | -152,956 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,630 | 24,581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,184 | 147,297 |
| 小計 | -335,619 | 129,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 588 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1,890 | 2,362 |
| 利息の支払額 | -5,170 | -11,870 |
| 法人税等の支払額 | -26,885 | -106,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,674 | 13,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,189 | -106,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 | 18,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,157 | -42,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,101 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,950 | 760 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 41,087 | 58,292 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,640 |
| 投資その他の資産に関する収入・支出（純額） | -53,086 | 5,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,083 | -66,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -612 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,612 | -16 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,614 | 7,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,756 | -46,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,903 | 702,838 |
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