モリテックス（7714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,108,886 | -2,527,997 |
| 減価償却費 | 584,309 | 370,885 |
| 負ののれん償却額 | -10,412 | -9,620 |
| 移転費用 | － | 12,280 |
| 事業整理損失 | － | 32,274 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -22,380 |
| 受取家賃 | － | -53,610 |
| 雑収入 | － | -11,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112,517 | -230,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,220 | 50,409 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 279,953 | -271,430 |
| 投資不動産賃借費用 | － | 12,692 |
| 助成金収入 | － | -54,756 |
| 研究開発補助金 | -27,404 | － |
| 減損損失 | 194,638 | 1,471,408 |
| のれん償却額 | － | 14,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,397 | 631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -12,692 |
| 固定資産除却損 | 77,215 | 20,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 128 | -29,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 242,369 | 2,218 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -93 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,830 | 50 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,324 | -2,609 |
| 支払利息 | 54,990 | 42,502 |
| 為替差損益（△は益） | 38,717 | 5,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,628 | -18,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,218,779 | -441,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,023 | 1,406,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 128,026 | -39,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,338,676 | 270,376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -284,417 | 96,504 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,392 | -1,647 |
| 小計 | -195,825 | 84,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,324 | 2,609 |
| 関係会社からの配当金の受取額 | 3,890 | 2,917 |
| 利息の支払額 | -55,910 | -42,442 |
| 助成金の受取額 | － | 54,756 |
| 研究開発補助金の受取額 | 23,928 | － |
| 法人税等の支払額 | -68,597 | -37,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,190 | 64,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,630 | -65,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 486,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,363 | -23,466 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -925 | -20,428 |
| 事業譲渡による収入 | － | 279,823 |
| 事業譲受による支出 | － | -44,701 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 46,868 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -9,415 | -31,115 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 50,000 | － |
| 投資その他の資産に関する収入・支出（純額） | -5,582 | 268,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 133,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,401 | 1,029,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414,698 | -298,322 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,232 | -352,603 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -139,169 | -445 |
| 受入保証金による収入 | 4,367 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,275 | -6,541 |
| その他 | 18,037 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,605 | -657,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,434 | -9,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -917,631 | 426,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,161,202 | 1,243,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,243,571 | 1,670,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
