訂正四半期報告書-第40期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月10日 13:31
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第40期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 363,342 |
減価償却費 | 192,546 |
減損損失 | 7,356 |
負ののれん償却額 | -4,810 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,668 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -139,160 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -63,627 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 28,093 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 896 |
固定資産除却損 | 6,667 |
固定資産売却損益(△は益) | 676 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,428 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,253 |
投資不動産賃借費用 | 45,324 |
受取利息及び受取配当金 | -410 |
支払利息 | 10,517 |
受取家賃 | -75,559 |
為替差損益(△は益) | 738 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,071 |
売上債権の増減額(△は増加) | 266,694 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -116,161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -260,972 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,158 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 112,819 |
小計 | 413,554 |
利息及び配当金の受取額 | 410 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,890 |
利息の支払額 | -10,517 |
法人税等の支払額 | -33,032 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の売却による収入 | 4,953 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,159 |
有形固定資産の取得による支出 | -109,574 |
投資有価証券の取得による支出 | -773 |
投資有価証券の売却による収入 | 23,567 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 13,274 |
投資不動産の賃貸による収入 | 26,545 |
事業譲渡による収入 | 20,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -162,450 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,947 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,294,211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475,159 |