モリテックス（7714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 13:31
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第40期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 363,342 |
| 減価償却費 | 192,546 |
| 減損損失 | 7,356 |
| 負ののれん償却額 | -4,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,160 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -63,627 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 28,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 896 |
| 固定資産除却損 | 6,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,253 |
| 投資不動産賃借費用 | 45,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 |
| 支払利息 | 10,517 |
| 受取家賃 | -75,559 |
| 為替差損益（△は益） | 738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,819 |
| 小計 | 413,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,890 |
| 利息の支払額 | -10,517 |
| 法人税等の支払額 | -33,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,567 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13,274 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,545 |
| 事業譲渡による収入 | 20,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,450 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,294,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
