支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は6,722百万円となり、前連結会計年度末に比べて576百万円の減少となりました。配当金や未払法人税を支払った影響などから、現金及び預金が1,018百万円減少した他、受取手形及び売掛金が125百万円増加、たな卸資産が228百万円増加、その他流動資産が215百万円増加いたしました。また、減価償却などにより有形固定資産が115百万円減少いたしました。
負債合計は2,591百万円となり、前連結会計年度末に比べて381百万円の減少となりました。未払法人税等が655百万円減少した他、支払手形及び買掛金が132百万円増加、短期借入金が370百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が231百万円減少、その他流動負債が239百万円減少、長期借入金が206百万円増加いたしました。
純資産合計は4,130百万円となり、前連結会計年度末に比べて194百万円の減少となりました。四半期純損失50百万円の発生と期末配当136百万円の実施により、利益剰余金が187百万円減少した他、為替換算調整勘定が10百万円減少いたしました。

2015/05/15 15:56