キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 16:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7718万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1205万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1194万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -626 | -73 | -7 | -698 | -132 | 2,442 | 通期 | -1,363 | -150 | 175 | -1,513 | -208 | 1,779 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 208 | -142 | 1,473 | 66 | -141 | 3,298 | 通期 | 72 | -260 | 1,124 | -188 | -271 | 2,612 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -290 | -167 | 92 | -457 | -169 | 2,289 | 通期 | -803 | -268 | 828 | -1,071 | -270 | 2,424 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 67 | -44 | -50 | 24 | -43 | 2,420 | 通期 | -33 | -116 | -237 | -149 | -115 | 2,036 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -35 | -27 | 301 | -62 | -29 | 2,272 | 通期 | -404 | -95 | 309 | -498 | -96 | 1,825 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -351 | -61 | 487 | -412 | -61 | 1,898 | 通期 | -21 | -214 | 511 | -236 | 0 | 2,093 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -90 | -741 | 1,987 | -831 | -740 | 3,251 | 通期 | -281 | -1,813 | 4,002 | -2,094 | -1,666 | 4,019 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 598 | -976 | -1,023 | -378 | -976 | 2,623 | 通期 | 869 | -2,285 | 94 | -1,416 | -2,249 | 2,744 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 141 | -116 | 20 | 24 | -116 | 2,792 | 通期 | -7 | -214 | -154 | -220 | -264 | 2,426 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -112 | -12 | -277 | -124 | -13 | 2,022 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -15億1284万
- 2016年6月（連）
- -1億8763万
- 2017年6月（連） -470.74%
- -10億7088万
- 2018年6月（連）
- -1億4867万
- 2019年6月（連） -235.21%
- -4億9836万
- 2020年6月（連）
- -2億3553万
- 2021年6月（連） -788.88%
- -20億9359万
- 2022年6月（連）
- -14億1597万
- 2023年6月（連）
- -2億2045万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- -26.49%
- 2016年6月（連）
- 1.62%
- 2017年6月（連）
- -20.87%
- 2018年6月（連）
- -0.9%
- 2019年6月（連）
- -9.21%
- 2020年6月（連）
- -0.42%
- 2021年6月（連）
- -3.02%
- 2022年6月（連）
- 11.69%
- 2023年6月（連）
- -0.13%