四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,725 | 131,524 |
| 減価償却費 | 131,235 | 247,440 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15,458 | -11,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
| 仕入割引 | － | -2,201 |
| 支払利息 | 6,133 | 18,301 |
| 株式交付費 | 5,056 | － |
| 支払手数料 | － | 3,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -136 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,095 | 590,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -540,739 | -308,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,145 | -344,327 |
| その他 | 161,652 | 376,467 |
| 小計 | -73,442 | 703,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 仕入割引の受取額 | － | 2,201 |
| 利息の支払額 | -6,521 | -18,921 |
| 支払手数料の支払額 | － | -3,860 |
| 法人税等の支払額 | -10,460 | -84,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,411 | 598,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,790 | -888,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,357 | -87,367 |
| 保険積立金の積立による支出 | -473 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,565 | -976,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 814,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,642 | -97,890 |
| リース債務の返済による支出 | -583 | -583 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,969 |
| 配当金の支払額 | － | -138,334 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,438,393 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,987,168 | -1,022,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,786 | 4,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,157,977 | -1,395,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,251,020 | 2,623,071 |