訂正四半期報告書-第38期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年2月17日 15:30
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第38期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 131,524 | -421,379 |
| 減価償却費 | 247,440 | 305,945 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,693 | -15,662 |
| 減損損失 | － | 10,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -10 |
| 仕入割引 | -2,201 | -1,494 |
| 支払利息 | 18,301 | 20,582 |
| 支払手数料 | 3,860 | 3,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -136 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2,103 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590,367 | 68,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -308,027 | -17,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,327 | -32,332 |
| その他 | 376,467 | 229,265 |
| 小計 | 703,657 | 150,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 10 |
| 仕入割引の受取額 | 2,201 | 1,494 |
| 利息の支払額 | -18,921 | -20,974 |
| 支払手数料の支払額 | -3,860 | -3,972 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,796 | 13,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,301 | 140,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -888,589 | -98,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,367 | -17,822 |
| 保険積立金の積立による支出 | -450 | -495 |
| その他 | － | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976,271 | -116,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 814,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,890 | -179,552 |
| リース債務の返済による支出 | -583 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,969 | － |
| 配当金の支払額 | -138,334 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,776 | 20,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,816 | 3,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,395,931 | 48,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,743,500 | 2,791,791 |