プレシジョン・システム・サイエンス（7707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -421,379 | -714,595 |
| 減価償却費 | 305,945 | 244,230 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15,662 | -7,711 |
| 減損損失 | 10,612 | 26,904 |
| 事業構造改善費用 | － | 242,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -1,899 |
| 仕入割引 | -1,494 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,074 |
| 支払利息 | 20,582 | 19,437 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,792 |
| 支払手数料 | 3,972 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 189 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,105 | -5,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,438 | 29,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,332 | -106,395 |
| その他 | 229,265 | 161,091 |
| 小計 | 150,357 | -102,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1,899 |
| 仕入割引の受取額 | 1,494 | － |
| 利息の支払額 | -20,974 | -19,780 |
| 支払手数料の支払額 | -3,972 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,741 | 8,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,657 | -111,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,346 | -3,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,822 | -8,880 |
| 保険積立金の積立による支出 | -495 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 189 |
| その他 | 470 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,194 | -12,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,552 | -273,059 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,448 | -277,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,380 | -2,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,291 | -404,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,791,791 | 2,022,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
