プレシジョン・システム・サイエンス（7707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -714,595 | -146,776 |
| 減価償却費 | 244,230 | 118,215 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,711 | 7,843 |
| 減損損失 | 26,904 | － |
| 事業構造改善費用 | 242,584 | 24,220 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -197,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,899 | -1,103 |
| 仕入割引 | － | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,074 | 5,213 |
| 支払利息 | 19,437 | 9,612 |
| 為替差損益（△は益） | -4,792 | -13,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,844 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,116 | -139,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,353 | 68,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,395 | 146,742 |
| その他 | 161,091 | 162,664 |
| 小計 | -102,833 | 49,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,899 | 1,103 |
| 仕入割引の受取額 | － | 2 |
| 利息の支払額 | -19,780 | -9,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,772 | -7,756 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -91,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,942 | -58,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,755 | -6,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,880 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 189 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -449 |
| その他 | 394 | 1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,050 | -5,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -273,059 | -139,864 |
| リース債務の返済による支出 | -4,122 | -5,125 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,181 | -144,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,951 | 10,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,126 | -198,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,022,230 | 1,696,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
