プレシジョン・システム・サイエンス（7707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -146,776 | 65,518 |
| 減価償却費 | 118,215 | 100,122 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,843 | 12,462 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -197,346 | -3,257 |
| 受取利息 | -1,103 | -2,798 |
| 仕入割引 | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,213 | 12,752 |
| 支払利息 | 9,612 | 6,879 |
| 為替差損益（△は益） | -13,279 | -16,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,844 | |
| 固定資産除却損 | 1,950 | |
| 事業構造改善費用 | 24,220 | 1,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,239 | -306,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,982 | -38,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,742 | 84,921 |
| その他 | 162,664 | -69,514 |
| 小計 | 49,542 | -152,958 |
| 利息の受取額 | 1,103 | 2,798 |
| 仕入割引の受取額 | 2 | － |
| 利息の支払額 | -9,612 | -7,861 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,756 | -8,860 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -91,793 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,514 | -168,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,820 | -38,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -449 | － |
| その他 | 1,340 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,929 | -37,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,864 | -22,535 |
| リース債務の返済による支出 | -5,125 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,989 | 272,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,503 | 21,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,929 | 88,475 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,696,290 | 1,008,344 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -116,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
