四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -205,073 | 413,725 |
| 減価償却費 | 46,166 | 131,235 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 42,010 | 15,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -13 |
| 支払利息 | 4,290 | 6,133 |
| 株式交付費 | 1,327 | 5,056 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 182 | － |
| 固定資産除却損 | 1,956 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,219 | -398,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,892 | -540,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,456 | 132,145 |
| その他 | -9,853 | 161,652 |
| 小計 | -340,657 | -73,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 13 |
| 利息の支払額 | -4,364 | -6,521 |
| 法人税等の支払額 | -8,262 | -10,460 |
| 法人税等の還付額 | 2,210 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350,979 | -90,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,585 | -628,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,174 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,607 | -111,357 |
| 保険積立金の積立による支出 | -505 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,523 | -740,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,641 | -100,642 |
| リース債務の返済による支出 | -805 | -583 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 461,822 | 1,438,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,376 | 1,987,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,845 | 1,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,026 | 1,157,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898,444 | 3,251,020 |