四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,691 | -205,073 |
| 減価償却費 | 36,337 | 46,166 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,664 | 42,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -93 |
| 支払利息 | 4,969 | 4,290 |
| 新株予約権発行費 | 7,889 | － |
| 株式交付費 | 3,199 | 1,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -511 | 182 |
| 固定資産除却損 | 363 | 1,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,649 | -60,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,858 | -118,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,845 | -42,456 |
| その他 | 60,725 | -9,853 |
| 小計 | -22,788 | -340,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 93 |
| 利息の支払額 | -4,963 | -4,364 |
| 法人税等の支払額 | -7,806 | -8,262 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,483 | -350,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,660 | 1,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,086 | -54,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,622 | -6,607 |
| 保険積立金の積立による支出 | -505 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,553 | -60,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,298 | -143,641 |
| リース債務の返済による支出 | -1,166 | -805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 484,050 | 461,822 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,915 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -7,889 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,611 | 487,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,860 | -2,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,713 | 73,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,825,417 | 1,898,444 |