四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -228,867 | -19,691 |
| 減価償却費 | 27,549 | 36,337 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 426 | 1,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -74 |
| 支払利息 | 6,691 | 4,969 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,889 |
| 株式交付費 | － | 3,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -511 |
| 固定資産除却損 | 1,852 | 363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,998 | -96,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,217 | -55,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,045 | 34,845 |
| その他 | 135,186 | 60,725 |
| 小計 | 59,924 | -22,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 74 |
| 利息の支払額 | -5,754 | -4,963 |
| 法人税等の支払額 | -9,795 | -7,806 |
| 法人税等の還付額 | 22,636 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,095 | -35,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,748 | -25,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,281 | -3,622 |
| 保険積立金の積立による支出 | -505 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,535 | -26,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,333 | -180,298 |
| リース債務の返済による支出 | -806 | -1,166 |
| 配当金の支払額 | -69 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 484,050 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,915 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -7,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,208 | 300,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,061 | -2,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,586 | 235,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,420,011 | 2,271,884 |