四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -176,586 | -228,867 |
| 減価償却費 | 43,354 | 27,549 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,634 | 426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,321 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -84 |
| 支払利息 | 6,399 | 6,691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,314 | － |
| 固定資産除却損 | 110 | 1,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,036 | 133,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,754 | 37,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,902 | -54,045 |
| その他 | 72,370 | 135,186 |
| 小計 | -234,357 | 59,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 84 |
| 利息の支払額 | -5,707 | -5,754 |
| 法人税等の支払額 | -55,616 | -9,795 |
| 法人税等の還付額 | 5,536 | 22,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,031 | 67,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,586 | -36,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,940 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,137 | -6,281 |
| 保険積立金の積立による支出 | -505 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,288 | -43,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,464 | -149,333 |
| リース債務の返済による支出 | -702 | -806 |
| 配当金の支払額 | -145 | -69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,572 | -50,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,501 | 23,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,246 | -3,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,288,628 | 2,420,011 |