プレシジョン・システム・サイエンス（7707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -289,354 | -176,586 |
| 減価償却費 | 118,387 | 43,354 |
| のれん償却額 | 3,000 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,003 | -1,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,594 | -53,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -113 |
| 支払利息 | 7,753 | 6,399 |
| 株式交付費 | 12,007 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,314 |
| 固定資産除却損 | 670 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,531 | 126,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,551 | -182,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,701 | -66,902 |
| その他 | 148,048 | 72,370 |
| 小計 | -77,000 | -234,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 113 |
| 利息の支払額 | -6,843 | -5,707 |
| 法人税等の還付額 | 311,682 | 5,536 |
| 法人税等の支払額 | -19,704 | -55,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,332 | -290,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,881 | -158,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,005 | -10,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,565 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,408 | -167,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,792 | -196,464 |
| リース債務の返済による支出 | -1,227 | -702 |
| 株式の発行による収入 | 1,498,822 | － |
| 配当金の支払額 | -230 | -145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,214 | -41,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,473,357 | 91,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,706 | 42,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518,574 | -323,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,297,792 | 2,288,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
