四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -213,510 | -289,354 |
| 減価償却費 | 131,508 | 118,387 |
| のれん償却額 | 3,000 | 3,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,210 | 6,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,553 | -4,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -198 |
| 支払利息 | 7,541 | 7,753 |
| 株式交付費 | － | 12,007 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 798 | － |
| 固定資産除却損 | 49 | 670 |
| 減損損失 | 4,303 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,733 | -82,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,962 | 57,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,330 | -53,701 |
| その他 | 40,817 | 148,048 |
| 小計 | 34,165 | -77,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 198 |
| 利息の支払額 | -6,550 | -6,843 |
| 法人税等の還付額 | 177,917 | 311,682 |
| 法人税等の支払額 | -831,399 | -19,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -625,622 | 208,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,631 | -136,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,554 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,228 | -4,005 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 74 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,564 | -1,565 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,758 | -142,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,585 | -220,792 |
| リース債務の返済による支出 | -1,565 | -1,227 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,498,822 |
| 配当金の支払額 | -134,793 | -230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,943 | 1,473,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,204 | -20,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,120 | 1,518,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,442,197 | 3,297,792 |