四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,692,321 | -213,510 |
| 減価償却費 | 89,287 | 131,508 |
| のれん償却額 | － | 3,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,588 | 6,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -208 |
| 支払利息 | 8,903 | 7,541 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -774 | 798 |
| 固定資産除却損 | 223 | 49 |
| 減損損失 | － | 4,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,822,683 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,235 | 85,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,882 | -212,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,675 | 179,330 |
| その他 | 14,668 | 40,817 |
| 小計 | 118,039 | 34,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 244 |
| 利息の支払額 | -8,931 | -6,550 |
| 法人税等の還付額 | － | 177,917 |
| 法人税等の支払額 | -44,594 | -831,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,908 | -625,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,158 | -128,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,192 | 60,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,708 | -3,228 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,344,684 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,140 | -1,564 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,958 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,129,827 | -72,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,964 | -270,585 |
| リース債務の返済による支出 | -1,627 | -1,565 |
| 配当金の支払額 | -208,270 | -134,793 |
| 投資事業組合等における少数株主への分配金支払額 | -2,002,686 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,491,548 | -6,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,564 | 64,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,746,752 | -641,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,573,591 | 2,442,197 |