四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -94,955 | 3,692,321 |
| 減価償却費 | 81,305 | 89,287 |
| 負ののれん発生益 | -13,449 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 19,200 | 4,588 |
| 保険返戻金 | -164 | -7,459 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -774 |
| 固定資産除却損 | 3 | 223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -3,822,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,364 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 9,141 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -526 |
| 支払利息 | 8,686 | 8,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,121 | 175,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,134 | -80,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,470 | 37,675 |
| その他 | -55,463 | 22,128 |
| 小計 | -87,411 | 118,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 395 |
| 利息の支払額 | -9,182 | -8,931 |
| 法人税等の支払額 | -15,443 | -44,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,533 | 64,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,771 | -175,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,174 | 6,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,430 | -33,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,045 | 5,344,684 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26,356 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,944 | -2,140 |
| 保険積立金の解約による収入 | 550 | 19,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,019 | 5,129,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,273 | -278,964 |
| リース債務の返済による支出 | -5,918 | -1,627 |
| 配当金の支払額 | -91 | -208,270 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,928 | － |
| 投資事業組合等における少数株主への分配金支払額 | － | -2,002,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,788 | -2,491,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,382 | 43,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,618 | 2,746,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,762,392 | 1,979,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,979,010 | 4,573,591 |