プレシジョン・システム・サイエンス（7707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -79,173 | -94,955 |
| 減価償却費 | 60,104 | 81,305 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,449 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9,467 | 19,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -563 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,364 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 9,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -504 |
| 支払利息 | 8,054 | 8,686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,197 | 144,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,689 | -232,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,122 | 34,470 |
| その他 | 45,638 | -55,627 |
| 小計 | -195,371 | -87,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,971 | 504 |
| 利息の支払額 | -8,576 | -9,182 |
| 法人税等の支払額 | -7,991 | -15,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,967 | -111,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,256 | -49,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,193 | 4,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,601 | -24,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26,356 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,944 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,665 | -43,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,565 | -217,273 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,591 | -5,918 |
| 配当金の支払額 | -348 | -91 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,495 | 324,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,926 | 46,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,064 | 216,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,990,458 | 1,885,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,885,394 | 1,979,010 |
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