プレシジョン・システム・サイエンス（7707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -159,223 | -79,173 |
| 減価償却費 | 78,356 | 60,104 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,816 | 9,467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -628 | -563 |
| 固定資産除却損 | 42 | － |
| のれん償却額 | -1,338 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -628 | -268 |
| 支払利息 | 9,682 | 8,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,466 | 3,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,230 | -110,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,723 | -111,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,402 | -20,122 |
| その他 | -64,265 | 45,638 |
| 小計 | -32,548 | -195,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 4,971 |
| 利息の支払額 | -9,865 | -8,576 |
| 法人税等の支払額 | -43,786 | -7,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,571 | -206,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,058 | -26,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,856 | 1,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -3,601 |
| その他 | 600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,601 | -28,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,948 | -129,565 |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,640 | -5,591 |
| 配当金の支払額 | -132,959 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,547 | 164,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,266 | -33,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,986 | -105,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,636,442 | 2,285,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,285,455 | 1,885,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
