プレシジョン・システム・サイエンス（7707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 167,430 | -1,275,901 |
| 減価償却費 | 534,774 | 641,227 |
| 減損損失 | － | 74,913 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,292 | -22,164 |
| 受取利息 | -36 | -2,304 |
| 仕入割引 | -3,656 | -5,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,832 |
| 支払利息 | 38,128 | 40,620 |
| 為替差損益（△は益） | -5,866 | -38,739 |
| 支払手数料 | 8,477 | 7,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -839 | 0 |
| 固定資産除却損 | 9,183 | 4,516 |
| 送金詐欺損失 | － | 54,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,703 | 892,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,982 | -348,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,518 | -114,484 |
| その他 | 199,899 | 179,805 |
| 小計 | 1,047,369 | 92,746 |
| 利息の受取額 | 36 | 2,304 |
| 仕入割引の受取額 | 3,656 | 5,445 |
| 利息の支払額 | -37,954 | -40,147 |
| 支払手数料の支払額 | -8,477 | -7,733 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,469 | -4,430 |
| 送金詐欺損失 | － | -54,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,161 | -6,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956,215 | -134,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,415 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,956 | -20,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,704 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,159 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,488 | -19,577 |
| その他 | -183 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,285,133 | -213,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,739,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,330 | -452,970 |
| リース債務の返済による支出 | -630 | -1,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,969 | -16 |
| 配当金の支払額 | -138,334 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,735 | -154,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,734 | 57,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,275,501 | -317,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,743,500 | 2,426,357 |
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