プレシジョン・システム・サイエンス（7707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,275,901 | -1,102,403 |
| 減価償却費 | 641,227 | 409,081 |
| 減損損失 | 74,913 | 161,488 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -22,164 | 3,477 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 207,757 |
| 受取利息 | -2,304 | -1,551 |
| 仕入割引 | -5,445 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,832 | 26,013 |
| 支払利息 | 40,620 | 31,570 |
| 為替差損益（△は益） | -38,739 | -18,033 |
| 支払手数料 | 7,733 | 5,538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2,745 |
| 固定資産除却損 | 4,516 | 5,953 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,451,606 |
| 国庫補助金 | － | -2,018,816 |
| 送金詐欺損失 | 54,931 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 269,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 892,801 | 175,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348,594 | 247,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,484 | 34,819 |
| その他 | 179,805 | 67,209 |
| 小計 | 92,746 | -40,587 |
| 利息の受取額 | 2,304 | 1,551 |
| 仕入割引の受取額 | 5,445 | － |
| 利息の支払額 | -40,147 | -30,463 |
| 支払手数料の支払額 | -7,733 | -5,538 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,430 | 6,983 |
| 送金詐欺損失 | -54,931 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -38,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,746 | -106,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,607 | -12,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,678 | -11,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,159 | 379 |
| 国庫補助金による収入 | － | 2,018,816 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,577 | -9,248 |
| その他 | 50,613 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,704 | 2,056,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,970 | -2,499,853 |
| リース債務の返済による支出 | -1,067 | -8,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,054 | -2,508,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,362 | 27,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,143 | -531,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,357 | 1,895,220 |
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