プレシジョン・システム・サイエンス（7707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,102,403 | -248,583 |
| 減価償却費 | 409,081 | 238,106 |
| 減損損失 | 161,488 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,477 | 11,237 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 207,757 | -204,499 |
| 受取利息 | -1,551 | -2,813 |
| 仕入割引 | － | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,013 | 5,449 |
| 支払利息 | 31,570 | 20,541 |
| 為替差損益（△は益） | -18,033 | 31,581 |
| 支払手数料 | 5,538 | 1,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,745 | 1,031 |
| 固定資産除却損 | 5,953 | 4,139 |
| 固定資産圧縮損 | 1,451,606 | － |
| 国庫補助金 | -2,018,816 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | -8,987 |
| 損害賠償金 | － | 54,012 |
| 事業構造改善費用 | 269,649 | 59,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,875 | -28,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 247,430 | 192,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,819 | 17,356 |
| その他 | 67,209 | 155,838 |
| 小計 | -40,587 | 298,554 |
| 利息の受取額 | 1,551 | 2,813 |
| 仕入割引の受取額 | － | 2 |
| 利息の支払額 | -30,463 | -20,680 |
| 支払手数料の支払額 | -5,538 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,983 | -8,493 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -38,746 | -122,355 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -54,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,801 | 95,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,349 | -52,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,239 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,661 | -497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 379 | 234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,058 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 15,704 |
| 国庫補助金による収入 | 2,018,816 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,248 | － |
| その他 | 50,613 | 5,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,056,789 | -8,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,499,853 | -502,423 |
| リース債務の返済による支出 | -8,495 | -7,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -100,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,508,350 | -910,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,225 | -35,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -531,137 | -858,812 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,895,220 | 1,036,408 |
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