有価証券報告書-第37期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,932 | 167,430 |
| 減価償却費 | 373,560 | 534,774 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 25,980 | -6,292 |
| 受取利息 | -1,899 | -36 |
| 仕入割引 | － | -3,656 |
| 支払利息 | 16,585 | 38,128 |
| 株式交付費 | 6,212 | － |
| 支払手数料 | 109,927 | 8,477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -839 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,433 | 250,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -966,305 | 208,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,425 | -353,518 |
| その他 | -345,791 | 194,033 |
| 小計 | -240,807 | 1,047,369 |
| 利息の受取額 | 1,899 | 36 |
| 仕入割引の受取額 | － | 3,656 |
| 利息の支払額 | -17,248 | -37,954 |
| 支払手数料の支払額 | -2,188 | -8,477 |
| 法人税等の支払額 | -22,622 | -135,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,966 | 869,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,666,298 | -1,956,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 2,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,466 | -292,956 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,704 |
| 保険積立金の積立による支出 | -923 | -19,488 |
| その他 | － | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,812,632 | -2,285,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,198,000 | 1,739,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,244 | -306,330 |
| リース債務の返済による支出 | -1,166 | -630 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -107,739 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,969 |
| 配当金の支払額 | － | -138,334 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,437,237 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,002,087 | 93,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,471 | 46,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,925,959 | -1,275,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,019,002 | 2,743,500 |