有価証券報告書-第36期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -111,434 | 770,932 |
| 減価償却費 | 121,554 | 373,560 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 41,262 | 25,980 |
| 受取利息 | -136 | -1,899 |
| 支払利息 | 8,707 | 16,585 |
| 株式交付費 | 3,364 | 6,212 |
| 支払手数料 | － | 109,927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,435 | － |
| 固定資産除却損 | 2,726 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,357 | -357,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,310 | -966,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,259 | 127,425 |
| その他 | -32,685 | -345,791 |
| 小計 | -4,863 | -240,807 |
| 利息の受取額 | 136 | 1,899 |
| 利息の支払額 | -9,029 | -17,248 |
| 支払手数料の支払額 | － | -2,188 |
| 法人税等の支払額 | -9,906 | -22,622 |
| 法人税等の還付額 | 2,210 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,452 | -280,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,371 | -1,666,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,113 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,938 | -145,466 |
| 保険積立金の積立による支出 | -883 | -923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,080 | -1,812,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,198,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,485 | -224,244 |
| リース債務の返済による支出 | -1,463 | -1,166 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | － | -107,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 459,785 | 1,437,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,787 | 4,002,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,629 | 17,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,625 | 1,925,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,093,042 | 4,019,002 |