プレシジョン・システム・サイエンス（7707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 139,227 | -111,434 |
| 減価償却費 | 85,557 | 121,554 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -44,190 | 41,262 |
| 受取利息 | -147 | -136 |
| 支払利息 | 9,667 | 8,707 |
| 新株予約権発行費 | 7,889 | － |
| 株式交付費 | 4,345 | 3,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -511 | -15,435 |
| 固定資産除却損 | 443 | 2,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,735 | -373,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,818 | 95,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,632 | 255,259 |
| その他 | -74,244 | -32,685 |
| 小計 | -382,884 | -4,863 |
| 利息の受取額 | 147 | 136 |
| 利息の支払額 | -9,426 | -9,029 |
| 法人税等の支払額 | -11,548 | -9,906 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,711 | -21,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,608 | -208,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,705 | 17,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,743 | -21,938 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,010 | -883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,656 | -214,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,950 | -267,485 |
| リース債務の返済による支出 | -2,092 | -1,463 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 566,784 | 459,785 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,915 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -7,889 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,767 | 510,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,152 | -7,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,753 | 267,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,825,417 | 2,093,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
