訂正有価証券報告書-第34期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -441,917 | 139,227 |
| 減価償却費 | 83,350 | 85,557 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 39,772 | -44,190 |
| 受取利息 | -153 | -147 |
| 支払利息 | 12,559 | 9,667 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,889 |
| 株式交付費 | － | 4,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -511 |
| 固定資産除却損 | 2,550 | 443 |
| 減損損失 | 96,406 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,498 | -268,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,835 | -256,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,128 | 14,632 |
| その他 | 112,002 | -74,244 |
| 小計 | -31,220 | -382,884 |
| 利息の受取額 | 153 | 147 |
| 利息の支払額 | -11,580 | -9,426 |
| 法人税等の支払額 | -12,800 | -11,548 |
| 法人税等の還付額 | 22,635 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,812 | -403,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,568 | -89,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,281 | -6,743 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,010 | -1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,860 | -94,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,631 | -333,950 |
| リース債務の返済による支出 | -2,015 | -2,092 |
| 配当金の支払額 | -69 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 566,784 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,915 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -7,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,715 | 308,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,038 | -21,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,427 | -210,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036,170 | 1,825,417 |