有価証券報告書-第32期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,730,465 | -583,473 |
| 減価償却費 | 286,083 | 104,462 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,849 | -3,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,979 | -53,321 |
| 受取利息 | -419 | -212 |
| 支払利息 | 14,792 | 13,663 |
| 株式交付費 | 9,067 | 4,894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,085 |
| 固定資産除却損 | 4,677 | 517 |
| 減損損失 | 908,861 | 139,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,280 | － |
| のれん償却額 | 6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,880 | 183,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,645 | -323,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,338 | -191,908 |
| その他 | 66,613 | -42,397 |
| 小計 | -201,333 | -752,331 |
| 利息の受取額 | 419 | 212 |
| 利息の支払額 | -14,658 | -13,693 |
| 法人税等の支払額 | -23,960 | -42,490 |
| 法人税等の還付額 | 311,682 | 5,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,149 | -802,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,272 | -257,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,365 | -13,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,324 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,251 | -1,010 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,817 | － |
| その他 | -32 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,779 | -268,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,857 | -412,610 |
| リース債務の返済による支出 | -1,930 | -1,282 |
| 配当金の支払額 | -456 | -194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,214 | － |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -33,644 | -41,116 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -202,999 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,501,762 | 853,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,660 | 828,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,373 | 54,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,657 | -188,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,611,875 | 2,423,598 |