支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は7,124百万円となり、前連結会計年度末に比べて669百万円の増加となりました。公募増資を実施した影響などから、現金及び預金が1,358百万円増加した他、受取手形及び売掛金が182百万円減少、たな卸資産が75百万円減少、未収法人税等や未収還付消費税等の減少などから、その他流動資産が450百万円減少いたしました。
負債合計は2,190百万円となり、前連結会計年度末に比べて229百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金が62百万円減少した他、短期借入金が100百万円の増加、1年内返済予定の長期借入金が111百万円減少、長期借入金が125百万円減少いたしました。
純資産合計は4,934百万円となり、前連結会計年度末に比べて899百万円の増加となりました。公募増資と第三者割当増資の実施により、資本金及び資本準備金が各々755百万円(合計1,510百万円)増加した他、親会社株主に帰属する四半期純損失の発生により利益剰余金が437百万円減少いたしました。

2016/05/13 15:49