石山Gateway HD（7708）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	422,324	831,461	2.65	―
1年以内に返済予定の長期借入金	164,893	121,658	2.41	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	276,470	410,442	2.41	平成27年7月5日～平成35年8月31日
合計	863,688	1,363,562	―	―

(注)1.平均利率を算定する際の利率及び残高は期末のものを使用しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2014/09/29 16:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

②担保に係る債務

	前連結会計年度(平成25年6月30日)	当連結会計年度(平成26年6月30日)
短期借入金	239,000千円	248,200千円
1年以内返済予定の長期借入金	111,278千円	41,430千円
長期借入金	146,798千円	178,997千円
割引手形	114,251千円	39,443千円

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#3 業績等の概要

当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、311百万円(前年同期比134百万円減)となりました。
これは主に、長期借入金の返済196百万円を行った一方で、短期借入金の純増加額357百万円、長期借入れによる収入138百万円によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度に比べ617百万円増加し、1,861百万円となりました。
流動負債は485百万円増加し、1,403百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加409百万円、支払手形及び買掛金の増加50百万円等です。固定負債は131百万円増加し、458百万円となりました。主な要因は、長期借入金の増加133百万円等です。
当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ94百万円増加し、583百万円となりました。主な要因は、ストック・オプション行使による資本金の増加23百万円及び資本剰余金の増加23百万円、当期純利益41百万円の計上による増加等です。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 未払法人税等	10,120	10,120	―
(5) 長期借入金(※2)	441,363	444,147	2,783
負債計	1,166,435	1,169,219	2,783

(※1) 長期貸付金、長期未収入金及び破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2014/09/29 16:33