石山Gateway HD（7708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年9月29日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年7月1日
至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -474,614 | -630,719 |
| 減価償却費 | 14,754 | 17,618 |
| のれん償却額 | 21,882 | 26,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,874 | 758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,570 | 4,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,822 | -6,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,465 | 7,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,757 | -5,868 |
| 支払利息 | 4,538 | 5,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,016 | 228,830 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,257 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,627 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,455 | － |
| 減損損失 | 99,615 | 42,886 |
| たな卸資産評価損 | 130,676 | 8,975 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 3,258 | － |
| 投資育成有価証券売却損益 （△は益） | -83 | 81,066 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,583 |
| 保険返戻金 | － | -10,024 |
| 訴訟関連損失 | － | 6,907 |
| 受取出向料 | -2,118 | － |
| 為替差損益（△は益） | 400 | 7,898 |
| 株式交付費 | 3,500 | － |
| 自己株式取得費用 | 208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,661 | 409,725 |
| 投資育成有価証券売上原価 | 283,696 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,477 | -181,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,945 | -80,529 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,557 | -4,591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -25,134 |
| その他 | 23,022 | -65,510 |
| 小計 | -73,868 | -151,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,698 | 6,166 |
| 利息の支払額 | -4,437 | -5,483 |
| 法人税等の支払額 | -38,271 | -13,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,878 | -163,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -99,749 | 110,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -113,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,952 | -24,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,632 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -23,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48,700 |
| 投資育成有価証券の取得による支出 | -90,000 | － |
| 投資育成有価証券の償還による収入 | 70,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -178,700 | -224,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 185,052 | 20,126 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,492 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,254 | -5,566 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -112 | － |
| その他 | 75 | -615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,168 | -293,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,664 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,633 | -19,988 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16,000 | － |
| 少数株主からの株式の取得による支出 | -22,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,010 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,020 | 90,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,426 | -367,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 711,736 | 520,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 520,310 | 153,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
