有価証券報告書-第27期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【提出】
- 2009年9月29日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -474,614 | -630,719 |
減価償却費 | 14,754 | 17,618 |
のれん償却額 | 21,882 | 26,304 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,874 | 758 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,570 | 4,170 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,822 | -6,682 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,465 | 7,030 |
受取利息及び受取配当金 | -7,757 | -5,868 |
支払利息 | 4,538 | 5,480 |
持分法による投資損益(△は益) | 53,016 | 228,830 |
持分変動損益(△は益) | 1,257 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2,627 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,455 | - |
減損損失 | 99,615 | 42,886 |
たな卸資産評価損 | 130,676 | 8,975 |
前期損益修正損益(△は益) | 3,258 | - |
投資育成有価証券売却損益 (△は益) | -83 | 81,066 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11,583 |
保険返戻金 | - | -10,024 |
訴訟関連損失 | - | 6,907 |
受取出向料 | -2,118 | - |
為替差損益(△は益) | 400 | 7,898 |
株式交付費 | 3,500 | - |
自己株式取得費用 | 208 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -328,661 | 409,725 |
投資育成有価証券売上原価 | 283,696 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,477 | -181,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,945 | -80,529 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 9,557 | -4,591 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | -25,134 |
その他 | 23,022 | -65,510 |
小計 | -73,868 | -151,066 |
利息及び配当金の受取額 | 12,698 | 6,166 |
利息の支払額 | -4,437 | -5,483 |
法人税等の支払額 | -38,271 | -13,356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,878 | -163,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -99,749 | 110,592 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -113,021 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,952 | -24,743 |
有形固定資産の売却による収入 | 130 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -290 | - |
無形固定資産の売却による収入 | 3,632 | - |
のれんの取得による支出 | - | -23,900 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -48,700 |
投資育成有価証券の取得による支出 | -90,000 | - |
投資育成有価証券の償還による収入 | 70,000 | - |
貸付けによる支出 | -178,700 | -224,010 |
貸付金の回収による収入 | 185,052 | 20,126 |
保険積立金の解約による収入 | - | 16,492 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,254 | -5,566 |
関係会社株式の取得による支出 | -112 | - |
その他 | 75 | -615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,168 | -293,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 31,664 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,633 | -19,988 |
少数株主からの払込みによる収入 | 16,000 | - |
少数株主からの株式の取得による支出 | -22,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -20,010 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,020 | 90,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -191,426 | -367,098 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 711,736 | 520,310 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 520,310 | 153,211 |