有価証券報告書-第28期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -630,719 | -347,474 |
| 減価償却費 | 17,618 | 6,119 |
| のれん償却額 | 26,304 | 2,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 758 | 349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,682 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,030 | 28,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,868 | -2,216 |
| 支払利息 | 5,480 | 3,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 228,830 | -16,623 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 47,738 |
| 減損損失 | 42,886 | － |
| たな卸資産評価損 | 8,975 | 35,000 |
| 物品売却益 | － | -22,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,062 |
| 投資育成有価証券売却損益 （△は益） | 81,066 | -35,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,583 | － |
| 保険返戻金 | -10,024 | － |
| 訴訟関連損失 | 6,907 | 17,433 |
| 支払手数料 | － | 5,550 |
| 為替差損益（△は益） | 7,898 | 19 |
| 株式交付費 | － | 7,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409,725 | 28,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,241 | -22,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,529 | -24,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 23,419 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,591 | 8,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,134 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -25,839 |
| その他 | -65,510 | -476 |
| 小計 | -151,066 | -284,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,166 | 2,074 |
| 利息の支払額 | -5,483 | -3,859 |
| 法人税等の支払額 | -13,356 | -1,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,739 | -287,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 110,592 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -113,021 | -6,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,743 | -723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75,844 |
| のれんの取得による支出 | -23,900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,700 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,281 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,100 |
| 貸付けによる支出 | -224,010 | -84,212 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,126 | 96,825 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,492 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,566 | -3,520 |
| その他 | -615 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,345 | 87,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,988 | -3,510 |
| 株式の発行による収入 | － | 84,647 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,245 |
| その他 | － | -4,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,011 | 80,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,098 | -119,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 520,310 | 153,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153,211 | 33,754 |