有価証券報告書-第29期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月30日 17:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -347,474 | -543,423 |
| 減価償却費 | 6,119 | 16,136 |
| のれん償却額 | 2,875 | 2,513 |
| 減損損失 | － | 89,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 349 | 521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,782 | 127,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,216 | -1,012 |
| 支払利息 | 3,892 | 4,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,623 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47,738 | -2,469 |
| たな卸資産評価損 | 35,000 | － |
| 物品売却益 | -22,391 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,062 | 553 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -9,259 |
| 投資育成有価証券売却損益 （△は益） | -35,474 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,989 |
| 事業撤退損失 | － | 37,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,835 |
| 訴訟関連損失 | 17,433 | － |
| 支払手数料 | 5,550 | 8,841 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 281 |
| 株式交付費 | 7,969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,528 | 14,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,142 | -201,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,384 | 189,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,419 | -23,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 136,468 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,109 | -19,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,839 | － |
| その他 | -476 | -31,915 |
| 小計 | -284,298 | -135,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,074 | 1,272 |
| 利息の支払額 | -3,859 | -4,222 |
| 法人税等の支払額 | -1,644 | -4,298 |
| 事業撤退による支出 | － | -37,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,728 | -180,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,952 | -457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -723 | -6,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,844 | 4,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -66,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,281 | 673 |
| 出資金の払込による支出 | -2,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -84,212 | -107,879 |
| 貸付金の回収による収入 | 96,825 | 55,310 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -211 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,520 | － |
| その他 | 14 | -2,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,458 | -126,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 129,434 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,510 | -38,774 |
| 株式の発行による収入 | 84,647 | 180,005 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,245 | － |
| その他 | -4,550 | -2,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,831 | 273,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,457 | -33,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,211 | 33,754 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,754 | 39,305 |
