石山Gateway HD（7708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -543,423 | -78,127 |
| 減価償却費 | 16,136 | 16,469 |
| のれん償却額 | 2,513 | 90 |
| 減損損失 | 89,676 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 521 | 2,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127,373 | -40,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -685 |
| 支払利息 | 4,754 | 9,123 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,469 | 3,649 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 553 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -9,259 | -70,946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,989 | － |
| 事業撤退損失 | 37,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,835 | － |
| 支払補償金 | － | 43,000 |
| 支払手数料 | 8,841 | － |
| 為替差損益（△は益） | 281 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,068 | 19,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,273 | 244,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,255 | -251,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,218 | -51,144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,468 | -75,075 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,519 | 24,472 |
| その他 | -31,915 | 57,764 |
| 小計 | -135,820 | -148,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,272 | 717 |
| 利息の支払額 | -4,222 | -6,449 |
| 法人税等の支払額 | -4,298 | -2,715 |
| 事業撤退による支出 | -37,000 | － |
| 支払補償金の支払額 | － | -43,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,069 | -199,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -457 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,335 | -2,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,410 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66,484 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 673 | － |
| 貸付けによる支出 | -107,879 | -56,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,310 | 49,148 |
| 保険積立金の積立による支出 | -211 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,512 |
| その他 | -2,181 | -1,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,656 | -9,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,434 | 185,503 |
| 長期借入れによる収入 | 5,535 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,774 | -9,687 |
| 株式の発行による収入 | 180,005 | 57,003 |
| その他 | -2,814 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,386 | 237,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,621 | 28,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,754 | 39,305 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,172 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,305 | 61,377 |
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