石山Gateway HD（7708）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月28日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 39,305 | 61,377 |
| 受取手形及び売掛金 | 87,161 | 37,469 |
| 商品及び製品 | 12,097 | 17,342 |
| 仕掛品 | 322,209 | 13,581 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,577 | 11,929 |
| 短期貸付金 | 45,300 | 14,754 |
| 未収入金 | 62,233 | 3,067 |
| その他 | 47,724 | 3,683 |
| 貸倒引当金 | -112,929 | -1,784 |
| 流動資産合計 | 511,680 | 161,420 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 280,483 | 278,455 |
| 減価償却累計額 | -232,507 | -242,542 |
| 建物及び構築物（純額） | 47,976 | 35,913 |
| 機械装置及び運搬具 | 47,956 | 49,988 |
| 減価償却累計額 | -40,417 | -43,307 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,539 | 6,681 |
| 工具 | 27,524 | 27,524 |
| 減価償却累計額 | -26,165 | -26,629 |
| 工具 | 1,359 | 894 |
| 土地 | 113,393 | 113,393 |
| 有形固定資産合計 | 170,267 | 156,882 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 18,332 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 18,332 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 |
| 長期貸付金 | 88,216 | 39,025 |
| 長期未収入金 | 17,163 | 55,889 |
| 破産更生債権等 | － | 51,640 |
| その他 | 17,490 | 6,608 |
| 貸倒引当金 | -85,384 | -104,280 |
| 投資その他の資産合計 | 47,485 | 58,884 |
| 固定資産合計 | 236,085 | 215,766 |
| 資産合計 | 747,765 | 377,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 265,808 | 931 |
| 短期借入金 | 147,144 | 188,606 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 22,374 | 94,000 |
| 未払金 | 94,294 | 39,613 |
| 未払法人税等 | 8,651 | 12,528 |
| 前受金 | 136,468 | 3,000 |
| その他 | 20,068 | 19,697 |
| 流動負債合計 | 694,811 | 358,377 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 111,956 | － |
| 退職給付引当金 | 6,979 | 9,514 |
| 固定負債合計 | 118,936 | 9,514 |
| 負債合計 | 813,747 | 367,891 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,362,985 | 1,441,484 |
| 資本剰余金 | 489,528 | 568,028 |
| 利益剰余金 | -1,900,010 | -1,980,416 |
| 自己株式 | -19,801 | -19,801 |
| 株主資本合計 | -67,297 | 9,295 |
| 新株予約権 | 1,316 | － |
| 純資産合計 | -65,981 | 9,295 |
| 負債純資産合計 | 747,765 | 377,186 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,080 | 46,659 |
| 売掛金 | 5,310 | － |
| 前払費用 | 525 | 525 |
| 短期貸付金 | 88,050 | 11,774 |
| 未収消費税等 | 5,557 | － |
| その他 | 465 | 8,006 |
| 貸倒引当金 | -67,064 | -1,802 |
| 流動資産合計 | 36,925 | 65,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,890 | 22,890 |
| 減価償却累計額 | -18,530 | -20,377 |
| 建物（純額） | 4,359 | 2,512 |
| 機械及び装置 | 11,340 | 11,340 |
| 減価償却累計額 | -8,809 | -9,441 |
| 機械及び装置（純額） | 2,530 | 1,898 |
| 工具 | 5,347 | 5,347 |
| 減価償却累計額 | -5,230 | -5,273 |
| 工具 | 117 | 73 |
| 有形固定資産合計 | 7,007 | 4,484 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 511,748 | 215,775 |
| 長期未収入金 | 293,875 | 18,556 |
| 破産更生債権等 | － | 54,342 |
| 敷金及び保証金 | 4,170 | 5,526 |
| 貸倒引当金 | -717,988 | -250,092 |
| 投資その他の資産合計 | 101,806 | 54,108 |
| 固定資産合計 | 108,813 | 58,592 |
| 資産合計 | 145,739 | 123,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 92,500 | 187,300 |
| 未払金 | 63,362 | 13,111 |
| 未払費用 | 461 | 3,237 |
| 未払法人税等 | 7,409 | 11,036 |
| 前受金 | － | 3,000 |
| 預り金 | 2,375 | 1,283 |
| その他 | 450 | － |
| 流動負債合計 | 166,560 | 218,969 |
| 負債合計 | 166,560 | 218,969 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,362,985 | 1,441,484 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 141,632 | 220,132 |
| その他資本剰余金 | 347,896 | 347,896 |
| 資本剰余金合計 | 489,528 | 568,028 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,955,849 | -2,185,925 |
| 利益剰余金合計 | -1,854,849 | -2,084,925 |
| 自己株式 | -19,801 | -19,801 |
| 株主資本合計 | -22,137 | -95,213 |
| 新株予約権 | 1,316 | － |
| 純資産合計 | -20,821 | -95,213 |
| 負債純資産合計 | 145,739 | 123,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
