有価証券報告書-第31期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -78,127 | -3,038 |
減価償却費 | 16,469 | 14,380 |
のれん償却額 | 90 | 2,341 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,534 | -4,406 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40,150 | -10,773 |
受取利息及び受取配当金 | -685 | -314 |
支払利息 | 9,123 | 12,603 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 2,134 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,649 | -12,590 |
新株予約権戻入益 | -1,316 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | -70,946 | - |
支払補償金 | 43,000 | - |
為替差損益(△は益) | 25 | -208 |
保険解約返戻金 | - | -16,835 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,621 | -56,607 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 244,063 | -36,078 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -251,800 | -70,211 |
未払金の増減額(△は減少) | -51,144 | 14,612 |
前受金の増減額(△は減少) | -75,075 | - |
未払又は未収消費税等の増減額 | 24,472 | -16,766 |
その他 | 57,764 | -12,625 |
小計 | -148,433 | -194,384 |
利息及び配当金の受取額 | 717 | 132 |
利息の支払額 | -6,449 | -13,321 |
法人税等の支払額 | -2,715 | -6,197 |
支払補償金の支払額 | -43,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,880 | -213,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,412 | -11,667 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 19,031 |
無形固定資産の取得による支出 | -505 | - |
子会社株式の追加取得による支出 | - | -3,932 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(純額) | - | 7,862 |
貸付けによる支出 | -56,700 | -43,500 |
貸付金の回収による収入 | 49,148 | 15,830 |
保険積立金の積立による支出 | - | -417 |
保険積立金の解約による収入 | 2,512 | 22,602 |
その他 | -1,865 | -6,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,821 | -952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 185,503 | 94,038 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,687 | -60,909 |
新株予約権の発行による収入 | - | 4,256 |
株式の発行による収入 | 57,003 | 358,200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,819 | 445,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,091 | 230,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,305 | 61,377 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,019 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 61,377 | 292,282 |