石山Gateway HD（7708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -78,127 | -3,038 |
| 減価償却費 | 16,469 | 14,380 |
| のれん償却額 | 90 | 2,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,534 | -4,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,150 | -10,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -685 | -314 |
| 支払利息 | 9,123 | 12,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,649 | -12,590 |
| 新株予約権戻入益 | -1,316 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -70,946 | － |
| 支払補償金 | 43,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -208 |
| 保険解約返戻金 | － | -16,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,621 | -56,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,063 | -36,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,800 | -70,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,144 | 14,612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,075 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,472 | -16,766 |
| その他 | 57,764 | -12,625 |
| 小計 | -148,433 | -194,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 132 |
| 利息の支払額 | -6,449 | -13,321 |
| 法人税等の支払額 | -2,715 | -6,197 |
| 支払補償金の支払額 | -43,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,880 | -213,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,412 | -11,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -3,932 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（純額） | － | 7,862 |
| 貸付けによる支出 | -56,700 | -43,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,148 | 15,830 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -417 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,512 | 22,602 |
| その他 | -1,865 | -6,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,821 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,503 | 94,038 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,687 | -60,909 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,256 |
| 株式の発行による収入 | 57,003 | 358,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,819 | 445,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,091 | 230,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,305 | 61,377 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,019 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,377 | 292,282 |
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