石山Gateway HD（7708）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 153,211 | 33,754 |
| 受取手形及び売掛金 | 30,854 | 9,228 |
| 商品 | 26,533 | 2,127 |
| 仕掛品 | 622 | 1,541 |
| 原材料及び貯蔵品 | 79,001 | 85,026 |
| その他 | 39,488 | 58,696 |
| 貸倒引当金 | -2,102 | -14,385 |
| 流動資産合計 | 327,609 | 175,990 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 191,302 | － |
| 減価償却累計額 | -95,336 | － |
| 建物及び構築物（純額） | 95,966 | － |
| 建物 | － | 20,890 |
| 減価償却累計額 | － | -17,312 |
| 建物（純額） | － | 3,577 |
| 機械装置及び運搬具 | 17,025 | 11,340 |
| 減価償却累計額 | -12,336 | -7,965 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,688 | 3,374 |
| 工具 | 12,956 | 11,441 |
| 減価償却累計額 | -11,431 | -10,521 |
| 工具 | 1,524 | 919 |
| 土地 | 36,858 | － |
| 有形固定資産合計 | 139,039 | 7,871 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20,216 | － |
| その他 | 1,291 | 140 |
| 無形固定資産合計 | 21,508 | 140 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,446 | － |
| 長期貸付金 | 221,846 | 213,755 |
| 長期未収入金 | 116,315 | 133,571 |
| その他 | 31,201 | 40,326 |
| 貸倒引当金 | -148,691 | -164,991 |
| 投資その他の資産合計 | 235,118 | 222,662 |
| 固定資産合計 | 395,665 | 230,674 |
| 資産合計 | 723,274 | 406,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 95,832 | 65,572 |
| 未払金 | － | 36,847 |
| 未払法人税等 | 3,710 | 4,023 |
| その他 | 54,378 | 7,511 |
| 流動負債合計 | 153,921 | 113,955 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 22,010 | － |
| 繰延税金負債 | 1,722 | － |
| その他 | 372 | 789 |
| 固定負債合計 | 24,104 | 789 |
| 負債合計 | 178,026 | 114,744 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,221,352 | 1,267,513 |
| 資本剰余金 | 347,896 | 394,056 |
| 利益剰余金 | -1,009,856 | -1,355,977 |
| 自己株式 | -19,801 | -19,801 |
| 株主資本合計 | 539,590 | 285,790 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,493 | 101 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,493 | 101 |
| 新株予約権 | － | 6,028 |
| 少数株主持分 | 3,163 | － |
| 純資産合計 | 545,247 | 291,920 |
| 負債純資産合計 | 723,274 | 406,665 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 97,887 | 22,229 |
| 売掛金 | － | 1,811 |
| 貯蔵品 | 9,001 | 26 |
| 前払費用 | 3,021 | 2,902 |
| 短期貸付金 | 9,897 | 11,530 |
| 預け金 | － | 10,000 |
| その他 | 4,598 | 3,593 |
| 貸倒引当金 | -194 | -2,617 |
| 流動資産合計 | 124,212 | 49,475 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,890 | 20,890 |
| 減価償却累計額 | -16,832 | -17,312 |
| 建物（純額） | 4,057 | 3,577 |
| 機械及び装置 | 11,340 | 11,340 |
| 減価償却累計額 | -6,840 | -7,965 |
| 機械及び装置（純額） | 4,499 | 3,374 |
| 工具 | 6,151 | 5,713 |
| 減価償却累計額 | -5,697 | -5,551 |
| 工具 | 453 | 162 |
| 有形固定資産合計 | 9,010 | 7,114 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 689 | － |
| その他 | － | 0 |
| 無形固定資産合計 | 689 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,356 | 1,091 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 投資育成関係会社有価証券 | 57,109 | 2,347 |
| 投資育成有価証券 | 20,000 | 20,000 |
| 長期貸付金 | 1,081,449 | 1,072,570 |
| 役員に対する長期貸付金 | 20,471 | 18,346 |
| 長期前払費用 | 101 | 16 |
| 長期未収入金 | 319,928 | 323,556 |
| 敷金及び保証金 | 8,492 | 8,492 |
| 貸倒引当金 | -1,081,374 | -1,201,852 |
| 投資その他の資産合計 | 427,533 | 244,568 |
| 固定資産合計 | 437,233 | 251,683 |
| 資産合計 | 561,445 | 301,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,755 | 6,988 |
| 未払費用 | 6 | 13 |
| 未払法人税等 | 3,015 | 3,343 |
| 前受金 | － | 210 |
| 預り金 | 2,628 | 1,146 |
| 流動負債合計 | 10,406 | 11,701 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 177 | 69 |
| 退職給付引当金 | 370 | 719 |
| 固定負債合計 | 547 | 789 |
| 負債合計 | 10,953 | 12,490 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,221,352 | 1,267,513 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 46,160 |
| その他資本剰余金 | 347,896 | 347,896 |
| 資本剰余金合計 | 347,896 | 394,056 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,100,214 | -1,460,230 |
| 利益剰余金合計 | -999,214 | -1,359,230 |
| 自己株式 | -19,801 | -19,801 |
| 株主資本合計 | 550,233 | 282,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 258 | 101 |
| 評価・換算差額等合計 | 258 | 101 |
| 新株予約権 | － | 6,028 |
| 純資産合計 | 550,491 | 288,667 |
| 負債純資産合計 | 561,445 | 301,158 |
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