キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -162,017 | -293,566 |
| 減価償却費 | 3,393 | 6,978 |
| のれん償却額 | 2,546 | 408 |
| 減損損失 | － | 65,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,517 | 82,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -519 |
| 支払利息 | 1,531 | 1,526 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,283 | － |
| 投資育成有価証券売却損益（△は益） | － | -9,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,062 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,891 | -3,200 |
| 物品売却益 | － | -6,639 |
| 支払手数料 | － | 9,041 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -816 |
| 株式交付費 | 169 | － |
| 訴訟関連損失 | 282 | 141 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,934 | 38,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,095 | 84,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,410 | -51,298 |
| その他預け金の増減額（△は増加） | -1,890 | 11,736 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,326 | -84,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 49,192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 608 | -3,395 |
| その他 | -1,319 | -24,279 |
| 小計 | -187,934 | -124,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 558 |
| 利息の支払額 | -1,778 | -1,523 |
| 法人税等の支払額 | -1,644 | -1,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,282 | -127,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -723 | -1,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -62,484 |
| 連結範囲の変更を伴う投資育成有価証券の売却による支出 | － | -457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,281 | － |
| 貸付けによる支出 | -76,870 | -24,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,849 | 27,367 |
| 保険積立金の積立による支出 | -317 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,220 | -57,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,588 | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,287 | 171,356 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,948 | 168,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,119 | -16,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,211 | 43,092 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,092 | 56,834 |
