四半期報告書-第30期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純損失(△) | -293,566 | -99,131 |
減価償却費 | 6,978 | 8,103 |
減損損失 | 65,037 | - |
のれん償却額 | 408 | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 82,443 | -15,558 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 117 | 2,145 |
受取利息及び受取配当金 | -519 | -457 |
支払利息 | 1,526 | 4,235 |
為替差損益(△は益) | 173 | 0 |
投資育成有価証券売却益 | -9,259 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -3,200 | -67 |
新株予約権戻入益 | - | -1,316 |
固定資産除却損 | - | 3,500 |
物品売却益 | -6,639 | - |
支払手数料 | 9,041 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -816 | - |
訴訟関連損失 | 141 | - |
支払補償金 | - | 22,647 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,835 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 38,516 | 12,528 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,828 | 27,012 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -51,298 | -169,605 |
その他預け金の増減額(△は増加) | 11,736 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | -84,763 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 49,192 | 14,381 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 110,069 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,395 | 14,201 |
その他 | -24,279 | 5,847 |
小計 | -124,762 | -61,374 |
利息及び配当金の受取額 | 558 | 69 |
利息の支払額 | -1,523 | -3,588 |
法人税等の支払額 | -1,451 | -1,670 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,179 | -66,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -2,412 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,200 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -505 |
子会社株式の取得による支出 | -62,484 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -457 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -330 |
貸付けによる支出 | -24,000 | -34,000 |
貸付金の回収による収入 | 27,367 | 30,550 |
保険積立金の積立による支出 | -211 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 2,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,094 | -4,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 72,792 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -6,187 |
株式の発行による収入 | 171,356 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,356 | 71,604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,092 | 857 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,754 | 56,834 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,172 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,834 | 40,163 |