石山Gateway HD（7708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -293,566 | -99,131 |
| 減価償却費 | 6,978 | 8,103 |
| 減損損失 | 65,037 | － |
| のれん償却額 | 408 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,443 | -15,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | 2,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -457 |
| 支払利息 | 1,526 | 4,235 |
| 為替差損益（△は益） | 173 | 0 |
| 投資育成有価証券売却益 | -9,259 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,200 | -67 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,316 |
| 固定資産除却損 | － | 3,500 |
| 物品売却益 | -6,639 | － |
| 支払手数料 | 9,041 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -816 | － |
| 訴訟関連損失 | 141 | － |
| 支払補償金 | － | 22,647 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,835 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,516 | 12,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,828 | 27,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,298 | -169,605 |
| その他預け金の増減額（△は増加） | 11,736 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -84,763 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,192 | 14,381 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 110,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,395 | 14,201 |
| その他 | -24,279 | 5,847 |
| 小計 | -124,762 | -61,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 69 |
| 利息の支払額 | -1,523 | -3,588 |
| 法人税等の支払額 | -1,451 | -1,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,179 | -66,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -2,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -505 |
| 子会社株式の取得による支出 | -62,484 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -457 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -330 |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | -34,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,367 | 30,550 |
| 保険積立金の積立による支出 | -211 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,094 | -4,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 72,792 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -6,187 |
| 株式の発行による収入 | 171,356 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,356 | 71,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,092 | 857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,754 | 56,834 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,172 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,834 | 40,163 |
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