石山Gateway HD（7708）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 39,305 | 40,163 |
| 受取手形及び売掛金 | 87,161 | 74,652 |
| 商品及び製品 | 12,097 | 17,701 |
| 仕掛品 | 322,209 | 288,890 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,577 | 9,280 |
| 短期貸付金 | 45,300 | 29,592 |
| 未収入金 | 62,233 | 47,904 |
| その他 | 47,724 | 67,966 |
| 貸倒引当金 | -112,929 | -97,430 |
| 流動資産合計 | 511,680 | 478,720 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 280,483 | 280,483 |
| 減価償却累計額 | -232,507 | -238,439 |
| 建物及び構築物（純額） | 47,976 | 42,043 |
| 機械装置及び運搬具 | 47,956 | 50,368 |
| 減価償却累計額 | -40,417 | -41,826 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,539 | 8,541 |
| 工具 | 27,524 | 27,524 |
| 減価償却累計額 | -26,165 | -26,397 |
| 工具 | 1,359 | 1,126 |
| 土地 | 113,393 | 113,393 |
| 有形固定資産合計 | 170,267 | 165,105 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 18,332 | 14,755 |
| 無形固定資産合計 | 18,332 | 14,755 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 |
| 長期貸付金 | 88,216 | 88,156 |
| 長期未収入金 | 17,163 | 17,163 |
| その他 | 17,490 | 19,440 |
| 貸倒引当金 | -85,384 | -85,324 |
| 投資その他の資産合計 | 47,485 | 49,435 |
| 固定資産合計 | 236,085 | 229,295 |
| 資産合計 | 747,765 | 708,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 265,808 | 96,203 |
| 短期借入金 | 147,144 | 146,934 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,374 | 35,194 |
| 未払金 | 94,294 | 122,273 |
| 未払法人税等 | 8,651 | 10,208 |
| 前受金 | 136,468 | 246,538 |
| その他 | 20,068 | 51,098 |
| 流動負債合計 | 694,811 | 708,450 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 111,956 | 97,862 |
| 退職給付引当金 | 6,979 | 9,124 |
| 固定負債合計 | 118,936 | 106,986 |
| 負債合計 | 813,747 | 815,436 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,362,985 | 1,392,983 |
| 資本剰余金 | 489,528 | 519,527 |
| 利益剰余金 | -1,900,010 | -2,000,129 |
| 自己株式 | -19,801 | -19,801 |
| 株主資本合計 | -67,297 | -107,420 |
| 新株予約権 | 1,316 | － |
| 純資産合計 | -65,981 | -107,420 |
| 負債純資産合計 | 747,765 | 708,016 |
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