7708 石山Gateway HD

7708
2015/07/31
時価
7293万円
PER 予
0.74倍
2010年以降
赤字-1846.96倍
(2010-2014年)
PBR
0.14倍
2010年以降
赤字-439.48倍
(2010-2014年)
配当 予
0%
ROE 予
19.33%
ROA 予
4.32%
資料
Link

四半期報告書-第31期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年2月13日 16:47
【資料】
四半期報告書-第31期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年7月1日
至 2011年12月31日
自 2012年7月1日
至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-99,131-104,194
減価償却費8,1036,724
のれん償却額90382
貸倒引当金の増減額(△は減少)-15,558-5,364
退職給付引当金の増減額(△は減少)2,1451,251
受取利息及び受取配当金-457-46
支払利息4,2355,657
為替差損益(△は益)0-95
固定資産売却損益(△は益)-67
新株予約権戻入益-1,316
固定資産除却損3,500
支払補償金22,647
売上債権の増減額(△は増加)12,5286,953
たな卸資産の増減額(△は増加)27,012-2,550
仕入債務の増減額(△は減少)-169,6053,797
未払金の増減額(△は減少)14,381-6,220
前受金の増減額(△は減少)110,069
未払消費税等の増減額(△は減少)14,201-14,265
その他5,84712,792
小計-61,374-95,177
利息及び配当金の受取額6921
利息の支払額-3,588-1,805
法人税等の支払額-1,670-2,460
営業活動によるキャッシュ・フロー-66,563-99,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,412-10,367
無形固定資産の取得による支出-505
敷金及び保証金の差入による支出-330-1,754
貸付けによる支出-34,000-3,300
貸付金の回収による収入30,55013,393
保険積立金の解約による収入2,512
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,184-2,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)72,79260,580
長期借入れによる収入5,000
長期借入金の返済による支出-6,187-3,600
新株予約権の発行による収入2,240
財務活動によるキャッシュ・フロー71,60459,220
現金及び現金同等物に係る換算差額013
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)857-42,217
現金及び現金同等物の期首残高39,30540,163
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高40,16319,160