石山Gateway HD（7708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -99,131 | -104,194 |
| 減価償却費 | 8,103 | 6,724 |
| のれん償却額 | 90 | 382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,558 | -5,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,145 | 1,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -46 |
| 支払利息 | 4,235 | 5,657 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,316 | － |
| 固定資産除却損 | 3,500 | － |
| 支払補償金 | 22,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,528 | 6,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,012 | -2,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,605 | 3,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,381 | -6,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,069 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,201 | -14,265 |
| その他 | 5,847 | 12,792 |
| 小計 | -61,374 | -95,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 21 |
| 利息の支払額 | -3,588 | -1,805 |
| 法人税等の支払額 | -1,670 | -2,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,563 | -99,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,412 | -10,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -330 | -1,754 |
| 貸付けによる支出 | -34,000 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,550 | 13,393 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,512 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,184 | -2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,792 | 60,580 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,187 | -3,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,604 | 59,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857 | -42,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,305 | 40,163 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,163 | 19,160 |
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