石山Gateway HD（7708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月15日 17:06
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第32期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -104,194 | -234,249 |
| 減価償却費 | 6,724 | 7,464 |
| のれん償却額 | 382 | 6,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,364 | 49,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | -1,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -484 |
| 支払利息 | 5,657 | 14,744 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | -144 |
| 新株予約権戻入益 | － | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,953 | 8,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,550 | 2,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,797 | 78,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,220 | 9,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,265 | -2,186 |
| その他 | 12,792 | -47,857 |
| 小計 | -95,177 | -109,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 272 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -13,998 |
| 法人税等の支払額 | -2,460 | -5,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,421 | -128,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -14,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,367 | -257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | -26,845 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -1,559 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,754 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,180 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -8,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,393 | 8,850 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -632 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,505 |
| その他 | － | -1,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -21,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,580 | 21,827 |
| 長期借入れによる収入 | － | 138,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -128,436 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 45,122 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,220 | 76,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,217 | -73,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,377 | 292,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,282 | 219,094 |
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