四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -234,249 | -1,399,495 |
| 減価償却費 | 7,464 | 5,406 |
| のれん償却額 | 6,098 | 8,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,542 | 520,203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,313 | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -729 |
| 支払利息 | 14,744 | 14,763 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | -614 |
| 新株予約権戻入益 | -86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,165 | -234,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,607 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,321 | 67,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,852 | 25,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,186 | -79,974 |
| その他 | -47,857 | -280,596 |
| 小計 | -109,526 | -1,353,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 840 |
| 利息の支払額 | -13,998 | -14,736 |
| 法人税等の支払額 | -5,659 | -8,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,911 | -1,376,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,205 | -6,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -832,002 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,845 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -32,669 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -1,559 | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,180 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,800 | -54,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,850 | 3,277 |
| 保険積立金の積立による支出 | -632 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,505 | 532 |
| その他 | -1,370 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,493 | -924,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,827 | -223,299 |
| 長期借入れによる収入 | 138,200 | 462,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,436 | -58,658 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,509 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,122 | 2,137,128 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -38,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,712 | 2,289,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | 614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,188 | -11,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,692 | 401,614 |