有価証券報告書-第32期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年9月29日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,038 | 41,636 |
| 減価償却額 | 14,380 | 14,142 |
| のれん償却額 | 2,341 | 14,580 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4,406 | -37,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,999 |
| 貸倒引当金の増減額 | -10,773 | 9,635 |
| 受取利息及び配当金 | -314 | -3,312 |
| 支払利息 | 12,603 | 30,985 |
| 持分法による投資損益 | 2,134 | 14,513 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12,590 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -86 |
| 為替差損益 | -208 | -276 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 1,237 |
| 保険解約返戻金 | -16,835 | -4,093 |
| 売上債権の増減額 | -56,607 | -26,541 |
| たな卸資産の増減額 | -36,078 | -10,783 |
| 仕入債務の増減額 | -70,211 | 27,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,612 | 33,439 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,766 | 2,242 |
| その他 | -12,625 | -15,951 |
| 小計 | -194,384 | 123,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 1,261 |
| 利息の支払額 | -13,321 | -27,202 |
| 法人税等の支払額 | -6,197 | -3,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,771 | 94,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -14,205 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 10,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,667 | -251,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,031 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,798 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,932 | -2,901 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | 7,862 | -28,395 |
| 貸付による支出 | -43,500 | -37,400 |
| 貸付の回収による収入 | 15,830 | 19,600 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -8,240 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 2,880 |
| 保険積立金の積立による支出 | -417 | -1,160 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,602 | 20,980 |
| その他 | -6,761 | 5,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -285,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,038 | 357,934 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 138,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,909 | -196,947 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,256 | － |
| 株式の発行による収入 | 358,200 | 45,122 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -33,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,585 | 311,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,904 | 120,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,282 | 412,653 |