営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

31,627千円、投資活動による収入80,205千円、財務活動による支出79,224千円により、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は2,404,671千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益442,051千円に対し、減価償却費50,286千円があったものの、売上債権の増加額125,157千円、たな卸資産の増加額68,907千円、仕入債務の減少額55,045千円、法人税等の支払額256,433千円等があった結果、営業活動によって減少した資金は31,627千円(前年同期は813,239千円の収入)となりました。

2016/03/15 11:04