キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 14:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億967万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4141万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5554万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 813 | -317 | -40 | 497 | -6 | 2,143 | 通期 | 1,043 | -263 | -40 | 780 | -21 | 2,440 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -32 | 80 | -79 | 49 | -15 | 2,405 | 通期 | 295 | -65 | -81 | 230 | -215 | 2,570 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 63 | -22 | -80 | 41 | -21 | 2,538 | 通期 | -249 | -132 | -3 | -381 | -126 | 2,189 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -309 | -30 | 40 | -339 | -132 | 1,884 | 通期 | -922 | -196 | 29 | -1,118 | -296 | 1,092 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -287 | -105 | 889 | -391 | -104 | 1,589 | 通期 | 57 | -265 | 1,069 | -208 | -241 | 1,948 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 372 | 54 | 203 | 427 | -83 | 2,577 | 通期 | 633 | -37 | 358 | 596 | -173 | 2,899 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 1,603 | -401 | 135 | 1,202 | -397 | 4,238 | 通期 | 1,873 | -530 | 1,995 | 1,343 | -597 | 6,242 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 718 | -112 | -240 | 606 | -109 | 6,610 | 通期 | 827 | -202 | -130 | 625 | -135 | 6,744 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 371 | 32 | -290 | 403 | -85 | 6,854 | 通期 | 233 | 101 | -259 | 334 | -101 | 6,820 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 56 | -141 | -410 | -86 | -1 | 6,325 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年7月（連）
- 7億7960万
- 2016年7月（連） -70.53%
- 2億2978万
- 2017年7月（連） マイ転
- -3億8094万
- 2018年7月（連） -193.47%
- -11億1796万
- 2019年7月（連）
- -2億774万
- 2020年7月（連） プラ転
- 5億9583万
- 2021年7月（連） +125.47%
- 13億4342万
- 2022年7月（連） -53.44%
- 6億2546万
- 2023年7月（連） -46.59%
- 3億3406万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- 37.04%
- 2016年7月（連）
- 13.09%
- 2017年7月（連）
- -12.48%
- 2018年7月（連）
- -39.46%
- 2019年7月（連）
- 2.16%
- 2020年7月（連）
- 19.58%
- 2021年7月（連）
- 46.24%
- 2022年7月（連）
- 18.2%
- 2023年7月（連）
- 5.67%